ISIN | LU0374457033 |
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Numero di valore | 4378353 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DWS0 |
Nome del fondo | DJE - Asia High Dividend XP EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.56 EUR | 11.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 226.46 EUR | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 232.08 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 190.57 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 227.56 EUR | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'188'005 | |
Attivo della classe *** | 54'166'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.22% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.17% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
1 mese | +3.16% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +4.59% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | +4.46% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +14.85% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +10.19% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | -4.61% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | -3.82% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 8.15% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.36% | |
Guangdong Investment Ltd | 4.37% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.14% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 4.11% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.09% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.01% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.82% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.74% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |