ISIN | LU0374457033 |
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Valorennummer | 4378353 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DWS0 |
Fondsname | DJE - Asia High Dividend XP EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des DJE – Asien („Teilfonds“) ist es, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans langfristig gesehen einen auch besonders auf Dividenden beruhenden Ertrag zu erwirtschaften. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Der Fondsmanager des Teilfonds, die DJE Kapital AG, hat die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investments, abgekürzt „UN PRI“) unterzeichnet und ist damit verpflichtet, Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, sogenannte ESG-Faktoren, in ihre Anlageanalyse, Entscheidungsprozesse und die Praxis der aktiven Ausübung der Aktionärsrechte zu integrieren. Folglich werden ebenfalls Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionen des Teilfonds berücksichtigt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 218.96 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 220.71 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 232.08 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 187.36 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 218.96 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'755'404 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'453'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.40% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.56% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -1.07% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +10.51% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.51% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +10.36% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | -1.15% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -23.37% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -14.15% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 7.75% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.67% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 5.38% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.40% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.35% | |
Guangdong Investment Ltd | 3.17% | |
KDDI Corp | 3.12% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.11% | |
Kingboard Holdings Ltd | 2.96% | |
Hon Kwok Land Investment Co Ltd | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |