ISIN | LU0871827035 |
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Numero di valore | 20387300 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG C |
Offerente del fondo |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Offerente del fondo | Bruno Walter Finance SA |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | Miavest |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.81 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.88 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 164.89 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 140.03 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 159.81 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'185'865 | |
Attivo della classe *** | 348'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.85% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.45% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.92% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -2.69% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +3.05% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.42% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +18.75% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 9.58% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.08% | |
Ontario (Province Of) 3.1% | 3.84% | |
L'Oreal S.A. 3.125% | 3.83% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% | 1.99% | |
L'Oreal SA | 1.87% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.85% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |