ISIN | LU0871827035 |
---|---|
No. de valeur | 20387300 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG C |
Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | Miavest |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 162.26 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 163.27 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 164.76 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 140.03 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 162.26 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'115'307 | |
Actifs de la classe *** | 352'075 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.72% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.70% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +1.16% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +10.98% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +1.79% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | -0.31% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +4.47% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +13.14% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +21.28% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 9.58% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 7.08% | |
Ontario (Province Of) 3.1% | 3.84% | |
L'Oreal S.A. 3.125% | 3.83% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% | 1.99% | |
L'Oreal SA | 1.87% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.85% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 1.22% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |