| ISIN | LU0871827035 |
|---|---|
| No. de valeur | 20387300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG C |
| Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
| Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) | Miavest |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 173.41 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 173.69 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 174.00 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 140.03 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 173.41 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'825'538 | |
| Actifs de la classe *** | 370'133 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.85% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.23% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +3.07% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +4.94% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +13.95% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +10.24% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +19.80% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +22.91% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +31.43% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 9.58% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 7.08% | |
| Ontario (Province Of) 3.1% | 3.84% | |
| L'Oreal S.A. 3.125% | 3.83% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% | 1.99% | |
| L'Oreal SA | 1.87% | |
| Nestle SA | 1.85% | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.85% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 | |
| TER *** | 1.22% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |