| ISIN | LU0871827035 |
|---|---|
| No. de valeur | 20387300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG C |
| Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
| Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) | Miavest |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 175.63 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 175.21 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 176.89 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 140.03 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 175.63 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 26'916'831 | |
| Actifs de la classe *** | 384'553 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.27% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.59% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +0.82% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +6.11% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +8.47% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +10.06% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +11.98% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +20.45% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +26.85% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 9.58% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 7.08% | |
| Ontario (Province Of) 3.1% | 3.84% | |
| L'Oreal S.A. 3.125% | 3.83% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% | 1.99% | |
| L'Oreal SA | 1.87% | |
| Nestle SA | 1.85% | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.85% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 | |
| TER *** | 1.22% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |