LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A

Dati di base

ISIN LU0866429136
Numero di valore 20288359
Bloomberg Global ID BBG00445Q364
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Short Term Money Market GBP, VNAV
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.61 GBP 14.11.2024
Prezzo precedente * 11.60 GBP 13.11.2024
Max 52 settimani * 11.61 GBP 14.11.2024
Min 52 settimani * 11.05 GBP 16.11.2023
NAV * 11.61 GBP 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'725'408
Attivo della classe *** 16'858'770
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.37% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.67% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.38% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.48% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +5.06% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +9.50% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +10.43% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +10.73% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BRITISH POUND (B) 9.21%
Commerzbank AG 1.5% 4.31%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.69%
Goldman Sachs International Bank 0% 3.69%
Bank of Montreal 1.5% 3.58%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 3.12%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 3.08%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 3.08%
Matchpoint Finance PLC 0% 3.07%
Legal & General Finance PLC 0% 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)