ISIN | LU0866429136 |
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Valorennummer | 20288359 |
Bloomberg Global ID | BBG00445Q364 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.90 GBP | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.90 GBP | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.90 GBP | 16.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.38 GBP | 17.06.2024 |
NAV * | 11.90 GBP | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'486'327 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'475'854 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.24% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 Monat | +0.30% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +1.01% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | +2.14% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | +4.62% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +9.99% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +13.03% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +13.13% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 11.41% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% | 4.81% | |
Bank of Nova Scotia 5.64464% | 4.35% | |
The Toronto-Dominion Bank 4.96969% | 3.71% | |
OP Corporate Bank PLC 0% | 3.68% | |
National Australia Bank Ltd. 5.6401% | 3.44% | |
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.01187% | 3.39% | |
Commonwealth Bank of Australia 4.89551% | 3.09% | |
Land Securities PLC 0% | 3.07% | |
Corelux SA 0% | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |