LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A

Stammdaten

ISIN LU0866429136
Valorennummer 20288359
Bloomberg Global ID BBG00445Q364
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.13 GBP 05.12.2025
Vorheriger Preis * 12.13 GBP 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 12.13 GBP 05.12.2025
52 Wochen Tief * 11.64 GBP 06.12.2024
NAV * 12.13 GBP 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'999'734
Anteilsklassevermögen *** 23'887'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.89% 31.12.2024
05.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.06% 31.12.2024
05.12.2025
1 Monat +0.31% 05.11.2025
05.12.2025
3 Monate +1.00% 05.09.2025
05.12.2025
6 Monate +2.03% 05.06.2025
05.12.2025
1 Jahr +4.23% 05.12.2024
05.12.2025
2 Jahre +9.46% 05.12.2023
05.12.2025
3 Jahre +14.26% 05.12.2022
05.12.2025
5 Jahre +15.27% 07.12.2020
05.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BRITISH POUND (B) 9.23%
Land Securities PLC 0% 4.65%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 4.65%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 4.17%
The Toronto-Dominion Bank 2.667% 3.81%
Nationwide Building Society 4.65301% 3.75%
VERT 0% CP 25 3.71%
Albion Capital Corporation S.A. 0% 3.53%
Matchpoint Finance PLC 0% 3.25%
Santander UK PLC 4.4165% 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)