ISIN | LU0866429136 |
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Valorennummer | 20288359 |
Bloomberg Global ID | BBG00445Q364 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.83 GBP | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.83 GBP | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.83 GBP | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.29 GBP | 23.04.2024 |
NAV * | 11.83 GBP | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 154'065'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'406'610 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.42% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | +0.33% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +1.06% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +2.24% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +4.79% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +10.01% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +12.48% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +12.57% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 10.27% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% | 4.71% | |
Nationwide Building Society 5.37359% | 4.26% | |
The Toronto-Dominion Bank 5.2206% | 3.65% | |
OP Corporate Bank PLC 0% | 3.58% | |
National Australia Bank Ltd. 5.7271% | 3.34% | |
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.25873% | 3.31% | |
DZ Privatbank SA 0% | 3.30% | |
Commonwealth Bank of Australia 5.14634% | 3.05% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 4.93% | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |