LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A

Stammdaten

ISIN LU0866429136
Valorennummer 20288359
Bloomberg Global ID BBG00445Q364
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.61 GBP 14.11.2024
Vorheriger Preis * 11.60 GBP 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.61 GBP 14.11.2024
52 Wochen Tief * 11.05 GBP 16.11.2023
NAV * 11.61 GBP 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'725'408
Anteilsklassevermögen *** 16'858'770
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.37% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.67% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.38% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.48% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +5.06% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +9.50% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +10.43% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +10.73% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BRITISH POUND (B) 9.21%
Commerzbank AG 1.5% 4.31%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.69%
Goldman Sachs International Bank 0% 3.69%
Bank of Montreal 1.5% 3.58%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 3.12%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 3.08%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 3.08%
Matchpoint Finance PLC 0% 3.07%
Legal & General Finance PLC 0% 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)