LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A

Stammdaten

ISIN LU0866429136
Valorennummer 20288359
Bloomberg Global ID BBG00445Q364
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.83 GBP 22.04.2025
Vorheriger Preis * 11.83 GBP 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.83 GBP 22.04.2025
52 Wochen Tief * 11.29 GBP 23.04.2024
NAV * 11.83 GBP 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'065'418
Anteilsklassevermögen *** 19'406'610
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.36% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.42% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat +0.33% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +1.06% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +2.24% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +4.79% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +10.01% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +12.48% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +12.57% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BRITISH POUND (B) 10.27%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% 4.71%
Nationwide Building Society 5.37359% 4.26%
The Toronto-Dominion Bank 5.2206% 3.65%
OP Corporate Bank PLC 0% 3.58%
National Australia Bank Ltd. 5.7271% 3.34%
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.25873% 3.31%
DZ Privatbank SA 0% 3.30%
Commonwealth Bank of Australia 5.14634% 3.05%
MUFG Bank Ltd. London Branch 4.93% 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)