ISIN | LU0866429136 |
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Valorennummer | 20288359 |
Bloomberg Global ID | BBG00445Q364 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.61 GBP | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.60 GBP | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.61 GBP | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.05 GBP | 16.11.2023 |
NAV * | 11.61 GBP | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 173'725'408 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'858'770 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.37% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.67% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.38% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.18% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.48% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +5.06% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +9.50% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +10.43% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +10.73% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 9.21% | |
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Commerzbank AG 1.5% | 4.31% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.69% | |
Goldman Sachs International Bank 0% | 3.69% | |
Bank of Montreal 1.5% | 3.58% | |
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 3.12% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 3.08% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% | 3.08% | |
Matchpoint Finance PLC 0% | 3.07% | |
Legal & General Finance PLC 0% | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |