Pictet-Global Megatrend Selection HR-EUR

Dati di base

ISIN LU0474970273
Numero di valore 10829345
Bloomberg Global ID BBG001V73B27
Nome del fondo Pictet-Global Megatrend Selection HR-EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.81 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 190.30 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 201.67 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 176.11 EUR 17.01.2024
NAV * 188.81 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'456'955'981
Attivo della classe *** 207'492'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.34% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.67% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -1.85% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -3.48% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -0.06% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +4.81% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +20.26% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -11.39% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +11.05% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.78%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.25%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.23%
Ecolab Inc 1.18%
Alphabet Inc Class A 1.09%
Salesforce Inc 1.00%
NVIDIA Corp 0.98%
Waste Connections Inc 0.93%
Republic Services Inc 0.91%
NXP Semiconductors NV 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.964%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)