Pictet-Global Megatrend Selection HR-EUR

Détails

ISIN LU0474970273
No. de valeur 10829345
Bloomberg Global ID BBG001V73B27
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection HR-EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 197.66 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 195.74 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 201.67 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 160.84 EUR 09.04.2025
NAV * 197.66 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'704'061'218
Actifs de la classe *** 191'056'856
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.08% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.54% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +4.24% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +11.64% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +4.36% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +4.52% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +14.19% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +24.91% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +16.05% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.86%
Ecolab Inc 1.27%
Infineon Technologies AG 1.15%
Broadcom Inc 1.14%
NVIDIA Corp 1.09%
Republic Services Inc 1.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.01%
Alphabet Inc Class A 1.00%
NXP Semiconductors NV 0.93%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.95%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)