Pictet-Global Megatrend Selection HR-EUR

Détails

ISIN LU0474970273
No. de valeur 10829345
Bloomberg Global ID BBG001V73B27
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection HR-EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 206.25 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 204.22 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 206.82 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 160.84 EUR 09.04.2025
NAV * 206.25 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'303'333'383
Actifs de la classe *** 186'248'963
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.07% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.04% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +2.18% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +1.94% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +4.29% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +9.20% 10.01.2025
09.01.2026
2 ans +15.26% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +26.56% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -2.74% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Thermo Fisher Scientific Inc 1.99%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Ecolab Inc 1.36%
Infineon Technologies AG 1.29%
Broadcom Inc 1.26%
SAP SE 1.24%
Microsoft Corp 1.23%
NXP Semiconductors NV 1.11%
NVIDIA Corp 1.02%
Visa Inc Class A 1.02%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.96%
Date TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)