UBS (Lux) Credit Income Fund EB USD

Dati di base

ISIN LU0340000263
Numero di valore 3679006
Bloomberg Global ID BBG000VDYVX4
Nome del fondo UBS (Lux) Credit Income Fund EB USD
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible Bond
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.96 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 163.94 USD 06.03.2025
Max 52 settimani * 164.84 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 153.27 USD 08.03.2024
NAV * 163.96 USD 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'417'056
Attivo della classe *** 14'340'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.78% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +0.41% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +0.76% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +1.78% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +7.04% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +14.71% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +19.60% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +24.50% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.3308
ADDI Date 07.03.2025

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.93%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.85%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.68%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.63%
DnB Bank ASA 4% 1.62%
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% 1.58%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.41%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.40%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.40%
AT&T Inc 2.875% 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)