| ISIN | LU0340000263 |
|---|---|
| Valorennummer | 3679006 |
| Bloomberg Global ID | CSSIFAB LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Floating Rate USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 174.43 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 174.31 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 174.54 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 160.63 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 174.43 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 174.43 USD | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 174.43 USD | 15.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 196'909'783 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'512'825 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.75% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.54% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.39% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +1.01% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +3.80% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.51% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.82% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +24.91% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +24.23% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 18.3308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DnB Bank ASA 4% | 2.04% | |
|---|---|---|
| Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 2.01% | |
| Nationwide Building Society 4.625% | 1.84% | |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.79% | |
| Prosus NV 1.539% | 1.71% | |
| RCI Banque S.A. 4.875% | 1.70% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.62% | |
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.57% | |
| BPCE SA 6.612% | 1.57% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% | 1.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |