UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund DBH CHF

Dati di base

ISIN LU1007181461
Numero di valore 23143246
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund DBH CHF
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'347.48 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 1'347.32 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 1'352.60 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 1'227.88 CHF 22.11.2023
NAV * 1'347.48 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'827'565
Attivo della classe *** 117'363'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.07% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +1.44% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +3.89% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +10.07% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +16.74% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +1.67% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +10.13% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 51.1971
ADDI Date 20.11.2024

10 posizioni principali ***

Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% 1.21%
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.10%
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 5.875% 1.09%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% 1.05%
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% 1.02%
Altice France S.A 5.125% 0.99%
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 0.98%
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875% 0.96%
Papa John's International Inc. 3.875% 0.91%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)