| ISIN | LU1007181461 |
|---|---|
| Numero di valore | 23143246 |
| Bloomberg Global ID | CSGDBHC LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'382.98 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'382.88 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'397.08 CHF | 23.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'322.95 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'382.98 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 1'382.98 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'382.98 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 246'447'767 | |
| Attivo della classe *** | 130'049'499 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.73% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.84% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -0.01% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +2.11% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +2.70% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +13.10% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +21.78% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +11.16% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 51.1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 1.39% | |
|---|---|---|
| Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.22% | |
| Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 1.06% | |
| CoreLogic, Inc. 4.5% | 1.05% | |
| Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 5.25% | 0.99% | |
| Eagle Intermediate Global Holding BV 7.5% | 0.98% | |
| Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.93% | |
| Level 3 Financing, Inc. 3.875% | 0.92% | |
| Armor Holdco Inc. 8.5% | 0.85% | |
| Northern Oil And Gas, Inc. 8.125% | 0.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |