CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU1007181461
Numero di valore 23143246
Bloomberg Global ID CSGDBHC LX
Nome del fondo CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'382.98 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 1'382.88 CHF 05.11.2025
Max 52 settimani * 1'397.08 CHF 23.09.2025
Min 52 settimani * 1'322.95 CHF 08.04.2025
NAV * 1'382.98 CHF 06.11.2025
Issue Price * 1'382.98 CHF 06.11.2025
Redemption Price * 1'382.98 CHF 06.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'447'767
Attivo della classe *** 130'049'499
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -0.84% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi -0.01% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +2.11% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +2.70% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +13.10% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +21.78% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +11.16% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 51.1971
ADDI Date 06.11.2025

10 posizioni principali ***

Boost Newco Borrower LLC 7.5% 1.39%
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.22%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 1.06%
CoreLogic, Inc. 4.5% 1.05%
Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 5.25% 0.99%
Eagle Intermediate Global Holding BV 7.5% 0.98%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.93%
Level 3 Financing, Inc. 3.875% 0.92%
Armor Holdco Inc. 8.5% 0.85%
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)