UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund DBH CHF

Détails

ISIN LU1007181461
No. de valeur 23143246
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund DBH CHF
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation based on the performance of bonds and other debt securities denominated in any currency issued by corporate issuers with a below investment grade rating while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the Bloomberg Global High Yield Corporate (TR) (Hedged into USD) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'352.19 CHF 30.09.2024
Prix précédent * 1'352.14 CHF 27.09.2024
Max 52 semaines * 1'352.23 CHF 19.09.2024
Min 52 semaines * 1'187.09 CHF 20.10.2023
NAV * 1'352.19 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 307'339'241
Actifs de la classe *** 117'475'384
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.38% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +1.29% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +3.96% 01.07.2024
30.09.2024
6 mois +4.51% 02.04.2024
30.09.2024
1 an +12.08% 02.10.2023
30.09.2024
2 ans +20.29% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +1.72% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +10.64% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 51.1971
ADDI Date 30.09.2024

10 positions principales ***

Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% 1.40%
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 5.875% 1.36%
H&E Equipment Services, Inc. 3.875% 1.01%
ATS Corporation 4.125% 0.98%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% 0.95%
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% 0.93%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.89%
GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5% 0.88%
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 4.6 0.88%
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875% 0.87%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)