CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc

Détails

ISIN LU1007181461
No. de valeur 23143246
Bloomberg Global ID CSGDBHC LX
Nom de fond CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation based on the performance of bonds and other debt securities denominated in any currency issued by corporate issuers with a below investment grade rating while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the Bloomberg Global High Yield Corporate (TR) (Hedged into USD) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'382.98 CHF 06.11.2025
Prix précédent * 1'382.88 CHF 05.11.2025
Max 52 semaines * 1'397.08 CHF 23.09.2025
Min 52 semaines * 1'322.95 CHF 08.04.2025
NAV * 1'382.98 CHF 06.11.2025
Issue Price * 1'382.98 CHF 06.11.2025
Redemption Price * 1'382.98 CHF 06.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 246'447'767
Actifs de la classe *** 130'049'499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.73% 31.12.2024
06.11.2025
1 mois -0.84% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois -0.01% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +2.11% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +2.70% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +13.10% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +21.78% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +11.16% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 51.1971
ADDI Date 06.11.2025

10 positions principales ***

Boost Newco Borrower LLC 7.5% 1.39%
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.22%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 1.06%
CoreLogic, Inc. 4.5% 1.05%
Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 5.25% 0.99%
Eagle Intermediate Global Holding BV 7.5% 0.98%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.93%
Level 3 Financing, Inc. 3.875% 0.92%
Armor Holdco Inc. 8.5% 0.85%
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125% 0.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)