Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz R

Dati di base

ISIN CH0043431425
Numero di valore 4343142
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.48 CHF 03.10.2024
Prezzo precedente * 219.79 CHF 02.10.2024
Max 52 settimani * 222.32 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 192.84 CHF 26.10.2023
NAV * 218.48 CHF 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'928'449
Attivo della classe *** 7'480'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.21% 31.12.2023
03.10.2024
1 mese -0.67% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi -0.08% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +1.47% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +7.79% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +13.30% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -4.44% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +19.26% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.47
ADDI Date 03.10.2024

10 posizioni principali ***

CPH Group AG Namen-Akt. -A- 2.93%
Vetropack Holding AG 2.90%
Also Holding AG 2.89%
Emmi AG 2.84%
Ypsomed Holding AG 2.75%
Bell Food Group Ltd 2.71%
Meier Tobler Group AG Registered Shares 2.63%
Burkhalter Holding AG 2.56%
Galenica Ltd 2.51%
Medacta Group SA Ordinary Shares 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)