ISIN | CH0043431425 |
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No. de valeur | 4343142 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz R |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Quantex AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
Particularités |
Prix actuel * | 205.92 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 205.33 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 222.32 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 203.98 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 205.92 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'304'228 | |
Actifs de la classe *** | 4'022'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.78% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -2.16% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -5.44% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -6.20% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -1.84% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +0.44% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -10.24% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +6.68% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Hilti AG | 3.41% | |
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Siegfried Holding AG | 3.39% | |
Stadler Rail AG | 3.39% | |
Ypsomed Holding AG | 2.82% | |
DKSH Holding Ltd | 2.69% | |
CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 2.60% | |
SKAN Group AG | 2.54% | |
Burkhalter Holding AG | 2.51% | |
Bell Food Group Ltd | 2.45% | |
Emmi AG | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 2.13% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |