ISIN | CH0043431425 |
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No. de valeur | 4343142 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Q Funds - Nebenwerte Schweiz R |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Quantex AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
Particularités |
Prix actuel * | 215.95 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 213.21 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 224.87 CHF | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 203.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 215.95 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'361'407 | |
Actifs de la classe *** | 3'257'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mois | -3.01% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +3.75% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -1.69% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +1.06% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | -0.96% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -1.22% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +24.13% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Cicor Technologies Ltd | 3.36% | |
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Also Holding AG | 3.33% | |
Meier Tobler Group AG Registered Shares | 3.29% | |
CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 3.24% | |
Vetropack Holding AG | 3.20% | |
Implenia AG | 3.19% | |
Aryzta AG | 3.17% | |
Burkhalter Holding AG | 3.12% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.02% | |
Compagnie Financiere Tradition SA | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.13% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |