ISIN | CH0043431425 |
---|---|
No. de valeur | 4343142 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Q Funds - Nebenwerte Schweiz R |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Quantex AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
Particularités |
Prix actuel * | 233.26 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 231.35 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 233.26 CHF | 08.05.2025 |
Min 52 semaines * | 203.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 233.26 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'351'611 | |
Actifs de la classe *** | 3'217'294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.12% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +12.08% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +7.17% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +8.74% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +8.43% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +5.53% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +12.30% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +28.50% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.05.2025 |
Cicor Technologies Ltd | 3.36% | |
---|---|---|
Also Holding AG | 3.33% | |
Meier Tobler Group AG Registered Shares | 3.29% | |
CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 3.24% | |
Vetropack Holding AG | 3.20% | |
Implenia AG | 3.19% | |
Aryzta AG | 3.17% | |
Burkhalter Holding AG | 3.12% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.02% | |
Compagnie Financiere Tradition SA | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.15% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |