UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive I-X

Dati di base

ISIN CH0043486627
Numero di valore 4348662
Bloomberg Global ID UUSBPSX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'012.51 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 1'015.18 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 1'055.31 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 973.28 USD 25.04.2024
NAV * 1'012.51 USD 19.12.2024
Issue Price * 1'012.51 USD 19.12.2024
Redemption Price * 1'012.51 USD 19.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'314'681'885
Attivo della classe *** 370'060'957
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.53% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +7.39% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.51% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -3.53% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +0.60% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +1.08% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +3.21% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -8.53% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -2.90% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.875% 0.98%
United States Treasury Notes 4.5% 0.98%
United States Treasury Notes 4.375% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 4.125% 0.89%
United States Treasury Notes 2.875% 0.86%
United States Treasury Notes 3.875% 0.85%
United States Treasury Notes 3.5% 0.74%
United States Treasury Notes 4.625% 0.74%
United States Treasury Notes 1.375% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.3% Government1.7% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)