| ISIN | CH0043486627 |
|---|---|
| Valorennummer | 4348662 |
| Bloomberg Global ID | UUSBPSX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, einen re-präsentativen Referenzindex für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'062.00 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'064.58 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'071.75 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 993.49 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'062.00 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'062.00 USD | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'062.00 USD | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'335'473'136 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 373'114'601 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.89% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.15% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -0.39% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +0.24% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +2.88% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.90% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.14% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.65% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -4.87% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.875% | 1.06% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.5% | 1.06% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.99% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 0.98% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.98% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.90% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.89% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.85% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |