ISIN | LU0574909429 |
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Numero di valore | 12239986 |
Bloomberg Global ID | BBG001CX4JP8 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 255.35 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 255.93 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 263.57 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 210.15 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 255.35 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'681'143 | |
Attivo della classe *** | 17'816'346 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.22% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.66% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -1.18% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +7.58% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +7.84% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +20.59% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +19.23% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +26.13% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +46.38% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.30% | |
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Procter & Gamble Co | 3.16% | |
The Home Depot Inc | 2.94% | |
Coca-Cola Co | 2.66% | |
Cisco Systems Inc | 2.14% | |
International Business Machines Corp | 2.07% | |
Verizon Communications Inc | 1.95% | |
Texas Instruments Inc | 1.92% | |
PepsiCo Inc | 1.67% | |
AbbVie Inc | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.72% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |