ISIN | LU0574909429 |
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Numero di valore | 12239986 |
Bloomberg Global ID | BBG001CX4JP8 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 258.63 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 257.85 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 278.95 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 237.36 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 258.63 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'815'613 | |
Attivo della classe *** | 24'557'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.66% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.17% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -0.84% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -0.49% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -2.76% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +7.84% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +19.95% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +23.30% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +62.90% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 2.80% | |
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Procter & Gamble Co | 2.79% | |
The Home Depot Inc | 2.73% | |
Exxon Mobil Corp | 2.49% | |
AbbVie Inc | 2.30% | |
Coca-Cola Co | 1.84% | |
Merck & Co Inc | 1.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.69% | |
Verizon Communications Inc | 1.63% | |
Philip Morris International Inc | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |