ISIN | LU0574909429 |
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No. de valeur | 12239986 |
Bloomberg Global ID | BBG001CX4JP8 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 258.63 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 257.85 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 278.95 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 237.36 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 258.63 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'815'613 | |
Actifs de la classe *** | 24'557'946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.66% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.17% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -0.84% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | -0.49% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -2.76% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +7.84% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +19.95% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +23.30% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +62.90% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 2.80% | |
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Procter & Gamble Co | 2.79% | |
The Home Depot Inc | 2.73% | |
Exxon Mobil Corp | 2.49% | |
AbbVie Inc | 2.30% | |
Coca-Cola Co | 1.84% | |
Merck & Co Inc | 1.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.69% | |
Verizon Communications Inc | 1.63% | |
Philip Morris International Inc | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |