ISIN | LU0574909429 |
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No. de valeur | 12239986 |
Bloomberg Global ID | BBG001CX4JP8 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 267.93 EUR | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 267.46 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 278.95 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 242.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 267.93 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'552'736 | |
Actifs de la classe *** | 24'514'257 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +3.97% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +2.84% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -2.66% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +8.02% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +26.06% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +19.85% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +70.04% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.07% | |
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The Home Depot Inc | 2.79% | |
Procter & Gamble Co | 2.68% | |
AbbVie Inc | 2.38% | |
Exxon Mobil Corp | 2.15% | |
Coca-Cola Co | 1.80% | |
Merck & Co Inc | 1.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.65% | |
Verizon Communications Inc | 1.64% | |
Amgen Inc | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |