Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap

Détails

ISIN LU0574909429
No. de valeur 12239986
Bloomberg Global ID BBG001CX4JP8
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 285.39 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 285.51 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 285.51 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 242.91 EUR 08.04.2025
NAV * 285.39 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'090'186
Actifs de la classe *** 13'010'670
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.79% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.73% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +4.67% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +7.01% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +10.42% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +6.49% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +27.41% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +31.87% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +66.09% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Johnson & Johnson 2.49%
AbbVie Inc 2.38%
Procter & Gamble Co 2.31%
Cisco Systems Inc 2.26%
Exxon Mobil Corp 2.26%
The Home Depot Inc 2.14%
Merck & Co Inc 1.80%
Novartis AG Registered Shares 1.77%
UnitedHealth Group Inc 1.71%
International Business Machines Corp 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.73%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)