Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility P

Dati di base

ISIN FR0010645515
Numero di valore 4464077
Bloomberg Global ID BBG000BHSMV6
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility P
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.14 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 186.56 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 193.20 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 163.60 EUR 10.11.2023
NAV * 187.14 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'512'718
Attivo della classe *** 64'831'203
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.17% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.82% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.13% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +3.77% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.53% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +14.94% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +21.80% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +2.44% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +17.59% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.63%
Iberdrola SA 2.42%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.29%
Generali 2.27%
Deutsche Boerse AG 2.24%
Wolters Kluwer NV 2.21%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.19%
Danone SA 2.15%
Sampo Oyj Class A 2.13%
Redeia Corporacion SA 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)