Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative P

Dati di base

ISIN FR0010645515
Numero di valore 4464077
Bloomberg Global ID BBG000BHSMV6
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative P
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.13 EUR 05.09.2025
Prezzo precedente * 200.18 EUR 04.09.2025
Max 52 settimani * 209.07 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 181.27 EUR 09.04.2025
NAV * 200.13 EUR 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'137'254
Attivo della classe *** 68'582'764
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.46% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) +5.97% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +0.23% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi -3.46% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi -0.93% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +6.11% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +19.70% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +30.68% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +36.49% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 2.14%
Danone SA 1.98%
Iberdrola SA 1.97%
Koninklijke KPN NV 1.87%
Sampo Oyj Class A 1.83%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.80%
Swiss Prime Site AG 1.77%
Unilever PLC 1.71%
Swisscom AG 1.69%
Redeia Corporacion SA 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)