Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative P

Stammdaten

ISIN FR0010645515
Valorennummer 4464077
Bloomberg Global ID BBG000BHSMV6
Fondsname Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative P
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien der Eurozone und beruht auf einem systematischen und quantitativen Ansatz. Das Ziel ist der Aufbau eines Portfolios mit reduziertem Risiko. Die Titelauswahl erfolgt nach einer Volatilitätsminimierungs-Methode, die eine Kombination von Wertpapieren mit geringem erwartetem Risiko angesichts der Marktbedingungen anstrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.31 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 207.01 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 209.07 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 177.41 EUR 06.08.2024
NAV * 207.31 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'958'382
Anteilsklassevermögen *** 70'628'807
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.28% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.10% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.54% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.63% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +8.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +10.94% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +22.37% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +26.80% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +42.26% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola SA 2.50%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.38%
Zurich Insurance Group AG 2.26%
Danone SA 2.20%
Redeia Corporacion SA 2.01%
Wolters Kluwer NV 1.98%
Unilever PLC 1.80%
Generali 1.77%
BAE Systems PLC 1.72%
Koninklijke KPN NV 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)