Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility P

Stammdaten

ISIN FR0010645515
Valorennummer 4464077
Bloomberg Global ID BBG000BHSMV6
Fondsname Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility P
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien der Eurozone und beruht auf einem systematischen und quantitativen Ansatz. Das Ziel ist der Aufbau eines Portfolios mit reduziertem Risiko. Die Titelauswahl erfolgt nach einer Volatilitätsminimierungs-Methode, die eine Kombination von Wertpapieren mit geringem erwartetem Risiko angesichts der Marktbedingungen anstrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.57 EUR 25.11.2024
Vorheriger Preis * 187.27 EUR 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 193.20 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 167.99 EUR 28.11.2023
NAV * 187.57 EUR 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'512'718
Anteilsklassevermögen *** 64'831'203
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.42% 29.12.2023
25.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.58% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat -1.43% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate -0.14% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +0.41% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +11.46% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +15.83% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre +2.53% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +17.37% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 2.63%
Iberdrola SA 2.42%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.29%
Generali 2.27%
Deutsche Boerse AG 2.24%
Wolters Kluwer NV 2.21%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.19%
Danone SA 2.15%
Sampo Oyj Class A 2.13%
Redeia Corporacion SA 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)