LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Z D

Dati di base

ISIN CH0037074645
Numero di valore 3707464
Bloomberg Global ID BBG0014N5T12
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Z D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.56 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 114.47 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 114.94 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 110.19 CHF 12.03.2025
NAV * 114.56 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 369'706'682
Attivo della classe *** 324'613'396
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese -0.01% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.23% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +3.84% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +1.18% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +8.84% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +10.74% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni -3.85% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2% 1.02%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.80%
Switzerland (Government Of) 4% 0.80%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.73%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.71%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.65%
Switzerland (Government Of) 4% 0.64%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.59%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.55%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)