LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Z D

Détails

ISIN CH0037074645
No. de valeur 3707464
Bloomberg Global ID BBG0014N5T12
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond Z D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.85 CHF 15.05.2025
Prix précédent * 113.62 CHF 14.05.2025
Max 52 semaines * 114.94 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 107.65 CHF 30.05.2024
NAV * 113.85 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 375'147'194
Actifs de la classe *** 330'226'567
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.22% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +1.12% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +1.05% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +0.69% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +4.35% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +9.13% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +4.62% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans -3.20% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 2% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.88%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.80%
Switzerland (Government Of) 4% 0.77%
Switzerland (Government Of) 4% 0.75%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.72%
Switzerland (Government Of) 0% 0.70%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.67%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.64%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.60%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)