| ISIN | CH0116771186 |
|---|---|
| Numero di valore | 11677118 |
| Bloomberg Global ID | BBG0016VD5R7 |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond P D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in: bonds (including convertible bonds, convertible notes, bonds with warrants and contingent convertible bonds), notes, and other fixed or variable-interest debt instruments and rights issued by Swiss or foreign private and public borrowers denominated in Swiss francs (CHF) with a rating between A and BBB. If the investment has been awarded different ratings by different agencies, the best rating may be used. In the absence of any rating by a recognized agency, the rating is allocated by the manager, based in particular on the information provided by recognized suppliers (e.g. Bloomberg) and/or other rating agencies, and derivatives (including warrants, but excluding interest rate swaps and credit default swaps) on the above investments; sight and time deposits. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 117.90 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.85 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 117.90 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.55 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 117.90 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'674'665'391 | |
| Attivo della classe *** | 48'624'160 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.35% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.40% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.44% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.59% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +1.15% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +8.86% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +14.41% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +0.92% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.88% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.65% | |
| Swpgs Usd 1025 P0.60 | 1.38% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.35% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.31% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.62% | |
| Implenia Ag 2.05% | 0.62% | |
| Engie Energia Chile SA 2.1275% | 0.58% | |
| TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R | 0.58% | |
| Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r | 0.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |