| ISIN | CH0116771186 |
|---|---|
| No. de valeur | 11677118 |
| Bloomberg Global ID | BBG0016VD5R7 |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond P D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.92 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.90 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.92 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.55 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 117.92 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'674'665'391 | |
| Actifs de la classe *** | 48'624'160 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.37% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.47% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.45% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +1.61% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +1.17% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +9.02% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +14.23% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +0.88% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.88% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.65% | |
| Swpgs Usd 1025 P0.60 | 1.38% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.35% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.31% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.62% | |
| Implenia Ag 2.05% | 0.62% | |
| Engie Energia Chile SA 2.1275% | 0.58% | |
| TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R | 0.58% | |
| Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r | 0.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |