Synchrony (CH) World Equity (CHF)

Dati di base

ISIN CH0042630043
Numero di valore 4263004
Bloomberg Global ID BBG000BP92W2
Nome del fondo Synchrony (CH) World Equity (CHF)
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony (CH) World Equity (CHF) subfund is long-term capital gains focusing mainly on equities. The subfund invests at least two-thirds of its assets, directly or indirectly, into shares and other securities or corporate participation rights from around the world. The remaining third can be invested in bonds, other securities or debt instruments of worldwide issuers, as well as into units of collective investment schemes, and cash. The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.73 CHF 15.11.2024
Prezzo precedente * 152.54 CHF 14.11.2024
Max 52 settimani * 155.53 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 130.69 CHF 30.11.2023
NAV * 150.73 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'144'208
Attivo della classe *** 24'144'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.33% 31.12.2023
15.11.2024
1 mese -0.82% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +1.92% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi -1.43% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +15.06% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +16.63% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -6.42% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +20.58% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony US Equity M 18.14%
Synchrony All Caps CH M 13.17%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.14%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 5.30%
Vontobel Global Envir Change I USD Acc 5.08%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 5.07%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.99%
Mandarine Global Transition I 4.78%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 4.34%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 4.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.15%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)