Synchrony (CH) World Equity (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0042630043
Valorennummer 4263004
Bloomberg Global ID BBG000BP92W2
Fondsname Synchrony (CH) World Equity (CHF)
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony (CH) World Equity (CHF) besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer starken Ausrichtung auf Aktien. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Drittel direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Gesellschaften aus aller Welt angelegt. Das verbleibende Drittel kann in Anleihen oder sonstige Schuldverschreibungstitel oder -rechte von Emittenten aus aller Welt, in Anteile kollektiver Kapitalanlagen, in derivative Finanzinstrumente und liquide Mittel angelegt werden. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds ist der Schweizer Franken (CHF). Der Teilfonds darf auch Anlagen in von seiner Rechnungseinheit abweichenden Währungen vornehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.49 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 153.50 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 155.53 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 130.69 CHF 30.11.2023
NAV * 153.49 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'144'208
Anteilsklassevermögen *** 24'144'208
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.41% 31.12.2023
25.11.2024
1 Monat +1.64% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +3.82% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate -0.51% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +16.69% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +17.85% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -3.71% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +21.32% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Synchrony US Equity M 18.14%
Synchrony All Caps CH M 13.17%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 6.14%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD 5.30%
Vontobel Global Envir Change I USD Acc 5.08%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 5.07%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ 4.99%
Mandarine Global Transition I 4.78%
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU 4.34%
Edgewood L Sel US Select Growth I USD Z 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 2.15%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)