| ISIN | LU0366537792 |
|---|---|
| Numero di valore | 4253698 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HXRSB5 |
| Nome del fondo | Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.21 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.20 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.17 USD | 16.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 108.29 USD | 17.12.2024 |
| NAV * | 109.21 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'436'615'098 | |
| Attivo della classe *** | 53'906'180 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.67% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.91% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mese | -2.80% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | -2.13% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | -1.07% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | -3.36% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | +1.73% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | +3.24% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 anni | +4.53% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.0249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada (Government of) 0% | 4.74% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 0% | 4.22% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.67% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.64% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.01% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.01% | |
| New Zealand (Government Of) 0% | 3.00% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.94% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |