ISIN | LU0366537792 |
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No. de valeur | 4253698 |
Bloomberg Global ID | BBG000HXRSB5 |
Nom de fond | Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.75 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 110.73 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.17 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 108.29 USD | 17.12.2024 |
NAV * | 110.75 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'872'662'467 | |
Actifs de la classe *** | 50'825'478 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.93% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.35% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.05% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +2.05% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.11% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +2.18% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +5.82% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +5.90% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-Aa_Bns_Ca_02.06.2025 | 5.82% | |
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Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.06.2025 | 5.82% | |
Canada (Government of) 0% | 5.15% | |
Canada (Government of) 0% | 4.26% | |
Canada (Government of) 0% | 4.21% | |
Canada (Government of) 0% | 3.72% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.64% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.53% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.47% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |