Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy

Détails

ISIN LU0366537792
No. de valeur 4253698
Bloomberg Global ID BBG000HXRSB5
Nom de fond Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.66 USD 12.11.2024
Prix précédent * 112.61 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 112.66 USD 12.11.2024
Min 52 semaines * 107.35 USD 05.12.2023
NAV * 112.66 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'792'807'382
Actifs de la classe *** 54'199'873
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.55% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.37% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.37% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.26% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.57% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +2.01% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +6.74% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +7.83% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +8.11% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.0249
ADDI Date 12.11.2024

10 positions principales ***

International Development Association 0% 4.36%
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.10.2024 4.25%
Canada (Government of) 0% 3.99%
Canada (Government of) 0% 3.88%
Canada (Government of) 0% 3.66%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.60%
International Development Association 0% 3.33%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 3.25%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.18%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.11%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.256%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)