ISIN | LU0797316337 |
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Numero di valore | 18845174 |
Bloomberg Global ID | UGHDPCD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Germany |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 246.45 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 246.55 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 246.55 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 194.66 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 246.45 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | 246.45 CHF | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 246.45 CHF | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'913'037 | |
Attivo della classe *** | 2'991'245 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.98% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | +2.88% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.37% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +12.81% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +17.92% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +32.11% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +37.11% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +54.71% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Allianz SE | 9.64% | |
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SAP SE | 9.27% | |
Deutsche Telekom AG | 8.76% | |
Siemens AG | 7.78% | |
Deutsche Boerse AG | 4.82% | |
E.ON SE | 4.65% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.56% | |
Airbus SE | 4.24% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.20% | |
Commerzbank AG | 3.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0164% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.24% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |