UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist

Détails

ISIN LU0797316337
No. de valeur 18845174
Bloomberg Global ID UGHDPCD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Germany
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de sociétés dont le siège social ou la majorité des activités se situe en Allemagne. La stratégie du fonds est de sélectionner des sociétés affichant des rendements sur dividende élevés et/ou en hausse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 208.22 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 209.64 CHF 18.11.2024
Max 52 semaines * 219.01 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 185.45 CHF 21.11.2023
NAV * 208.22 CHF 19.11.2024
Issue Price * 208.22 CHF 19.11.2024
Redemption Price * 208.22 CHF 19.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'097'486
Actifs de la classe *** 2'816'483
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.86% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -3.83% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +1.43% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois -0.71% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +11.87% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +20.02% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +6.22% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +19.31% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 19.11.2024

10 positions principales ***

Deutsche Telekom AG 9.50%
Allianz SE 9.44%
SAP SE 9.28%
E.ON SE 4.76%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.75%
Siemens AG 4.61%
Mercedes-Benz Group AG 4.38%
Deutsche Boerse AG 4.37%
LEG Immobilien SE 4.33%
Infineon Technologies AG 4.30%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.62%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)