ISIN | LU0775052292 |
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Numero di valore | 18389048 |
Bloomberg Global ID | UGHDPEA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Germany |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 260.42 EUR | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 263.54 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 267.48 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 226.96 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 260.42 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | 260.42 EUR | 19.12.2024 |
Redemption Price * | 260.42 EUR | 19.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'058'429 | |
Attivo della classe *** | 11'965'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.98% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.35% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | +2.52% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +0.83% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +6.68% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +13.39% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +31.66% |
20.12.2022 - 19.12.2024
20.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +18.91% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +27.42% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
Deutsche Telekom AG | 9.70% | |
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SAP SE | 9.62% | |
Allianz SE | 9.38% | |
Siemens AG | 4.59% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.58% | |
Deutsche Boerse AG | 4.49% | |
E.ON SE | 4.48% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.26% | |
LEG Immobilien SE | 4.26% | |
Infineon Technologies AG | 4.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |