ISIN | LU0775052292 |
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Numero di valore | 18389048 |
Bloomberg Global ID | UGHDPEA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Germany |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 295.40 EUR | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 293.98 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 301.42 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 235.60 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 295.40 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | 295.40 EUR | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 295.40 EUR | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'459'484 | |
Attivo della classe *** | 14'341'866 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.63% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.71% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +12.57% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +4.42% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +14.67% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +19.15% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +33.15% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +48.95% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +85.41% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.05.2025 |
Deutsche Telekom AG | 9.77% | |
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Allianz SE | 9.76% | |
SAP SE | 8.68% | |
Siemens AG | 7.35% | |
E.ON SE | 4.99% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.87% | |
Deutsche Boerse AG | 4.82% | |
Airbus SE | 4.68% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.12% | |
Basf SE | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.60% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |