ISIN | LU0775052292 |
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Valorennummer | 18389048 |
Bloomberg Global ID | UGHDPEA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Germany |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in Deutschland haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Die Strategie des Subfonds besteht darin, Gesellschaften mit hohen und/oder steigenden Dividenden auszuwählen. Der Subfonds verwendet den Referenzwert HDAX zur Ermittlung der Performance und des ESG-Profils sowie zur Steuerung des ESG- und Anlagerisikos und für den Portfolioaufbau. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 263.87 EUR | 07.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 262.64 EUR | 06.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 267.48 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 226.96 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 263.87 EUR | 07.01.2025 |
Ausgabepreis * | 263.87 EUR | 07.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 263.87 EUR | 07.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'529'560 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'937'585 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.50% |
30.12.2024 - 07.01.2025
30.12.2024 07.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.44% |
30.12.2024 - 07.01.2025
30.12.2024 07.01.2025 |
1 Monat | -0.93% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 Monate | +2.22% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 Monate | +5.89% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 Jahr | +14.74% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 Jahre | +24.06% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 Jahre | +15.29% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 Jahre | +28.35% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.01.2025 |
SAP SE | 9.76% | |
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Deutsche Telekom AG | 9.61% | |
Allianz SE | 9.45% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.80% | |
Siemens AG | 4.71% | |
Deutsche Boerse AG | 4.65% | |
E.ON SE | 4.53% | |
LEG Immobilien SE | 4.30% | |
Infineon Technologies AG | 4.25% | |
Airbus SE | 4.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |