UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0775052292
Valorennummer 18389048
Bloomberg Global ID UGHDPEA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Germany
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in Deutschland haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Die Strategie des Subfonds besteht darin, Gesellschaften mit hohen und/oder steigenden Dividenden auszuwählen. Der Subfonds verwendet den Referenzwert HDAX zur Ermittlung der Performance und des ESG-Profils sowie zur Steuerung des ESG- und Anlagerisikos und für den Portfolioaufbau.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 263.87 EUR 07.01.2025
Vorheriger Preis * 262.64 EUR 06.01.2025
52 Wochen Hoch * 267.48 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 226.96 EUR 17.01.2024
NAV * 263.87 EUR 07.01.2025
Ausgabepreis * 263.87 EUR 07.01.2025
Rücknahmepreis * 263.87 EUR 07.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'529'560
Anteilsklassevermögen *** 11'937'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 30.12.2024
07.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.44% 30.12.2024
07.01.2025
1 Monat -0.93% 09.12.2024
07.01.2025
3 Monate +2.22% 07.10.2024
07.01.2025
6 Monate +5.89% 08.07.2024
07.01.2025
1 Jahr +14.74% 08.01.2024
07.01.2025
2 Jahre +24.06% 09.01.2023
07.01.2025
3 Jahre +15.29% 07.01.2022
07.01.2025
5 Jahre +28.35% 07.01.2020
07.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 18.50
ADDI Date 07.01.2025

Top 10 Holdings ***

SAP SE 9.76%
Deutsche Telekom AG 9.61%
Allianz SE 9.45%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.80%
Siemens AG 4.71%
Deutsche Boerse AG 4.65%
E.ON SE 4.53%
LEG Immobilien SE 4.30%
Infineon Technologies AG 4.25%
Airbus SE 4.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1095.7% Germany4.3% Netherlands

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.2% Financial Services21.3% Industrials14.5% Technology12.3% Communication Services7.6% Real Estate5.8% Basic Materials4.7% Utilities4.3% Healthcare4.2% Consumer Cyclical1.2% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1087.8% Derivative12.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)