UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0775052292
Valorennummer 18389048
Bloomberg Global ID UGHDPEA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Germany
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in Germany. The sub-fund strategy is to select companies with high and/or rising dividends. The Portfolio Manager utilises a UBS ESG consensus score to identify companies for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 254.02 EUR 19.11.2024
Vorheriger Preis * 255.73 EUR 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 266.55 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 220.73 EUR 21.11.2023
NAV * 254.02 EUR 19.11.2024
Ausgabepreis * 254.02 EUR 19.11.2024
Rücknahmepreis * 254.02 EUR 19.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'974'252
Anteilsklassevermögen *** 12'160'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.20% 29.12.2023
19.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.00% 29.12.2023
19.11.2024
1 Monat -3.62% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate +2.18% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate +0.58% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr +14.65% 20.11.2023
19.11.2024
2 Jahre +25.39% 21.11.2022
19.11.2024
3 Jahre +10.89% 19.11.2021
19.11.2024
5 Jahre +24.87% 19.11.2019
19.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 18.50
ADDI Date 19.11.2024

Top 10 Holdings ***

Deutsche Telekom AG 9.50%
Allianz SE 9.44%
SAP SE 9.28%
E.ON SE 4.76%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.75%
Siemens AG 4.61%
Mercedes-Benz Group AG 4.38%
Deutsche Boerse AG 4.37%
LEG Immobilien SE 4.33%
Infineon Technologies AG 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)