ISIN | LU0929190568 |
---|---|
Numero di valore | 21595415 |
Bloomberg Global ID | BBG004V9GVR2 |
Nome del fondo | Uni-Global - Equities World RA-USD |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'988.22 USD | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'980.46 USD | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'988.22 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'597.48 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 1'988.22 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'898'008 | |
Attivo della classe *** | 1'108'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.53% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.14% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +1.59% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +8.96% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +10.56% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +20.78% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +36.18% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +12.16% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +24.19% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 2.57% | |
---|---|---|
Visa Inc Class A | 2.48% | |
Mastercard Inc Class A | 2.47% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.41% | |
Johnson & Johnson | 2.37% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.15% | |
The Home Depot Inc | 2.00% | |
Accenture PLC Class A | 1.98% | |
Motorola Solutions Inc | 1.96% | |
Deutsche Telekom AG | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.45% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |