Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD

Dati di base

ISIN LU0929190568
Numero di valore 21595415
Bloomberg Global ID BBG004V9GVR2
Nome del fondo Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'961.60 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 1'968.69 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 2'017.95 USD 05.12.2024
Min 52 settimani * 1'687.15 USD 20.12.2023
NAV * 1'961.60 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'216'169
Attivo della classe *** 1'127'719
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.98% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +20.90% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese -0.19% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -0.93% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +8.65% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +16.03% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +22.89% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +9.86% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +19.86% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mastercard Inc Class A 2.62%
Microsoft Corp 2.46%
Procter & Gamble Co 2.35%
Apple Inc 2.29%
Visa Inc Class A 2.27%
Johnson & Johnson 2.26%
Coca-Cola Co 2.24%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.22%
Novartis AG Registered Shares 2.14%
Deutsche Telekom AG 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)