Kepler Unigestion - Defensive World Equities RA-USD

Détails

ISIN LU0929190568
No. de valeur 21595415
Bloomberg Global ID BBG004V9GVR2
Nom de fond Kepler Unigestion - Defensive World Equities RA-USD
Prestataire de fonds Kepler Cheuvreux (Suisse) SA Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon
Switzerland
Web: https://www.keplerunigestion.com/
Prestataire de fonds Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Kepler Cheuvreux (SA) Suisse
Nyon
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions sur le plan mondial. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'170.48 USD 16.01.2026
Prix précédent * 2'166.78 USD 15.01.2026
Max 52 semaines * 2'170.48 USD 16.01.2026
Min 52 semaines * 1'841.53 USD 08.04.2025
NAV * 2'170.48 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'498'082
Actifs de la classe *** 564'735
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.33% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.57% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +2.11% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +2.84% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +3.26% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +12.41% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +25.95% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +30.31% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +28.51% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 2.87%
Visa Inc Class A 2.79%
Royal Bank of Canada 2.64%
Cisco Systems Inc 2.61%
Mastercard Inc Class A 2.56%
Meta Platforms Inc Class A 2.52%
Walmart Inc 2.48%
Republic Services Inc 2.45%
Coca-Cola Co 2.36%
Costco Wholesale Corp 2.35%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)