ISIN | CH0023797662 |
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Numero di valore | 2379766 |
Bloomberg Global ID | BBG000NV9R97 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Patrimonio gestito attivamente con titoli di partecipazione di società con domicilio in Svizzera o incluse nell'indice azionario di borsa elvetico SPI. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.26 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 171.52 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 176.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 148.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 172.26 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'219'420'128 | |
Attivo della classe *** | 4'087'313 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.31% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mese | +7.31% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -0.17% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +9.95% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +5.30% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +7.27% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +13.80% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +33.85% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.49% | |
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Roche Holding AG | 12.98% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.96% | |
UBS Group AG | 4.57% | |
Lonza Group Ltd | 4.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.19% | |
Sika AG | 3.71% | |
ABB Ltd | 3.45% | |
Alcon Inc | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |