Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF

Dati di base

ISIN CH0023797662
Numero di valore 2379766
Bloomberg Global ID BBG000NV9R97
Nome del fondo Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Patrimonio gestito attivamente con titoli di partecipazione di società con domicilio in Svizzera o incluse nell'indice azionario di borsa elvetico SPI.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.97 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 159.25 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 176.18 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 148.87 CHF 09.04.2025
NAV * 159.97 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'235'375'934
Attivo della classe *** 4'156'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -8.56% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -1.92% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -4.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +4.48% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +2.32% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -3.21% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +26.79% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.28
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.79%
Nestle SA 13.57%
Novartis AG Registered Shares 9.18%
Zurich Insurance Group AG 6.28%
UBS Group AG 4.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.08%
ABB Ltd 3.66%
Lonza Group Ltd 3.65%
Sika AG 3.53%
Swiss Re AG 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)