Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF

Détails

ISIN CH0023797662
No. de valeur 2379766
Bloomberg Global ID BBG000NV9R97
Nom de fond Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fortune collective gérée activement, composée de titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse ou figurant dans l'indice boursier helvétique SPI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.97 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 159.25 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 176.18 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 148.87 CHF 09.04.2025
NAV * 159.97 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'235'375'934
Actifs de la classe *** 4'156'725
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -8.56% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -1.92% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -4.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +4.48% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +2.32% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -3.21% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +26.79% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.28
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.79%
Nestle SA 13.57%
Novartis AG Registered Shares 9.18%
Zurich Insurance Group AG 6.28%
UBS Group AG 4.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.08%
ABB Ltd 3.66%
Lonza Group Ltd 3.65%
Sika AG 3.53%
Swiss Re AG 3.34%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)