Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF

Détails

ISIN CH0023797662
No. de valeur 2379766
Bloomberg Global ID BBG000NV9R97
Nom de fond Swisscanto (CH) Pension Equity Fund Responsible Switzerland DA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Fortune collective gérée activement, composée de titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse ou figurant dans l'indice boursier helvétique SPI.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 165.67 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 164.93 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 168.77 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 138.97 CHF 27.10.2023
NAV * 165.67 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'318'529'025
Actifs de la classe *** 4'211'612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.29% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois -1.04% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +2.28% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +5.17% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +11.66% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +21.64% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +4.13% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +28.56% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.20
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.45%
Roche Holding AG 14.10%
Novartis AG Registered Shares 11.01%
Zurich Insurance Group AG 6.03%
UBS Group AG 4.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.06%
Lonza Group Ltd 3.89%
ABB Ltd 3.68%
Alcon Inc 3.38%
Sika AG 3.33%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)