ISIN | CH0021284002 |
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Numero di valore | 2128400 |
Bloomberg Global ID | BBG000DX6SM0 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF DA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio all'estero con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.68 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.09 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 97.68 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.94 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 97.68 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 680'424'372 | |
Attivo della classe *** | 12'780'411 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.50% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +0.61% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.31% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +2.56% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +6.20% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +11.06% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -0.56% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | -1.88% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.44% | |
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Lloyds Bank plc 1.87% | 1.38% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.27% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.18% | |
Korea Railroad Corp. 0% | 1.09% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 1.05% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% | 1.03% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.99% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 0.88% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |