| ISIN | CH0021284002 |
|---|---|
| Numero di valore | 2128400 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DX6SM0 |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF DA |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio all'estero con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.65 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.33 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 99.50 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.38 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 98.65 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 334'072'450 | |
| Attivo della classe *** | 13'474'669 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.58% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.50% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.34% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | -0.12% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +0.40% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +5.02% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +9.38% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +0.69% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie Autonome Transports Parisiens 1.5125% | 1.83% | |
|---|---|---|
| Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.20% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.15% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.14% | |
| ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.03% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 0.92% | |
| Zimmer Biomet Holdings Inc 1.56% | 0.92% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.92% | |
| UBS Switzerland AG 0.935% | 0.91% | |
| Telstra Group Ltd. 1.2775% | 0.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |