ISIN | CH0021284002 |
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No. de valeur | 2128400 |
Bloomberg Global ID | BBG000DX6SM0 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF DA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Etrangères et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 98.65 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.49 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 99.04 CHF | 19.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.25 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 98.65 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 746'069'798 | |
Actifs de la classe *** | 14'700'792 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.12% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +0.21% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +0.88% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.87% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +9.38% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +6.25% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +3.35% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.37% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.25% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.20% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.18% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.07% | |
Korea Railroad Corp. 0% | 1.00% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% | 0.94% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% | 0.93% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.92% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |