ISIN | LU0337150725 |
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Numero di valore | 3865336 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWBNK3 |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 38.62 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 38.52 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 38.69 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 29.09 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 38.62 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'924'985 | |
Attivo della classe *** | 22'610'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.96% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +27.12% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +4.89% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +10.19% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +11.78% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +32.31% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +40.44% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +29.21% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +72.26% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.67% | |
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Microsoft Corp | 5.33% | |
Apple Inc | 3.57% | |
Amazon.com Inc | 1.90% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Eli Lilly and Co | 1.18% | |
Broadcom Inc | 1.18% | |
Exxon Mobil Corp | 1.00% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.95% | |
Alphabet Inc Class C | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.79% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.03% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |