Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A

Dati di base

ISIN LU0337150725
Numero di valore 3865336
Bloomberg Global ID BBG000SWBNK3
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.56 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 36.90 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 37.06 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 28.55 EUR 03.11.2023
NAV * 36.56 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'251'312
Attivo della classe *** 22'623'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.18% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +21.73% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +2.35% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +4.79% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +9.76% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +32.37% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +32.90% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +23.31% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +69.26% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.61%
Microsoft Corp 5.58%
Apple Inc 2.72%
Amazon.com Inc 2.00%
Alphabet Inc Class A 1.45%
Eli Lilly and Co 1.23%
Exxon Mobil Corp 1.01%
Broadcom Inc 1.00%
Novo Nordisk AS Class B 0.99%
Alphabet Inc Class C 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.79%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.03%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)