| ISIN | LU0337150725 |
|---|---|
| Numero di valore | 3865336 |
| Bloomberg Global ID | BBG000SWBNK3 |
| Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 39.79 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 40.10 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 40.85 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 31.84 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 39.79 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 112'357'977 | |
| Attivo della classe *** | 25'925'174 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.55% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.62% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +1.48% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +4.05% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +7.77% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +5.46% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +36.83% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +45.64% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +74.06% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.30% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.70% | |
| Apple Inc | 2.85% | |
| Amazon.com Inc | 2.09% | |
| Broadcom Inc | 1.54% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.14% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.00% | |
| Visa Inc Class A | 0.94% | |
| Alphabet Inc Class C | 0.80% | |
| The Home Depot Inc | 0.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.03% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |