Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A

Dati di base

ISIN LU0337150725
Numero di valore 3865336
Bloomberg Global ID BBG000SWBNK3
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.62 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 38.52 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 38.69 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 29.09 EUR 28.11.2023
NAV * 38.62 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'924'985
Attivo della classe *** 22'610'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.96% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +27.12% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +4.89% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +10.19% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +11.78% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +32.31% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +40.44% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +29.21% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +72.26% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.67%
Microsoft Corp 5.33%
Apple Inc 3.57%
Amazon.com Inc 1.90%
Alphabet Inc Class A 1.41%
Eli Lilly and Co 1.18%
Broadcom Inc 1.18%
Exxon Mobil Corp 1.00%
Novo Nordisk AS Class B 0.95%
Alphabet Inc Class C 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.79%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.03%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)