Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A

Dati di base

ISIN LU0337150725
Numero di valore 3865336
Bloomberg Global ID BBG000SWBNK3
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in global equity with a rock solid investment approach, rotating investment styles.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.99 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 35.96 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 39.77 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 32.61 EUR 05.08.2024
NAV * 35.99 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'125'401
Attivo della classe *** 22'835'563
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.44% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.90% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -5.98% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -6.06% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.67% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +5.57% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +31.93% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +20.81% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +101.40% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.42%
Microsoft Corp 4.95%
Apple Inc 3.61%
Amazon.com Inc 1.62%
Alphabet Inc Class A 1.31%
Broadcom Inc 1.21%
UnitedHealth Group Inc 1.18%
Exxon Mobil Corp 0.95%
Eli Lilly and Co 0.93%
The Home Depot Inc 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.79%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.03%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)