ISIN | LU0337150725 |
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No. de valeur | 3865336 |
Bloomberg Global ID | BBG000SWBNK3 |
Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés. |
Particularités |
Prix actuel * | 36.76 EUR | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 36.55 EUR | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 39.77 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 31.84 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 36.76 EUR | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'507'828 | |
Actifs de la classe *** | 23'763'156 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.42% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.82% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | +0.27% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +1.07% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -3.95% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +3.14% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +29.99% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +38.61% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +77.41% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.55% | |
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NVIDIA Corp | 4.29% | |
Apple Inc | 3.65% | |
Amazon.com Inc | 2.14% | |
Alphabet Inc Class A | 1.18% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Visa Inc Class A | 1.09% | |
The Home Depot Inc | 0.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.92% | |
Alphabet Inc Class C | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.03% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |