Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A

Détails

ISIN LU0337150725
No. de valeur 3865336
Bloomberg Global ID BBG000SWBNK3
Nom de fond Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions dans le monde entier. Sont choisies ces actions qui sont négociées à une bourse officielle ou sur des marchés réglementés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 39.17 EUR 16.10.2025
Prix précédent * 39.45 EUR 15.10.2025
Max 52 semaines * 39.89 EUR 08.10.2025
Min 52 semaines * 31.84 EUR 08.04.2025
NAV * 39.17 EUR 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 111'423'311
Actifs de la classe *** 25'024'212
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.92% 31.12.2024
16.10.2025
YTD Performance (en CHF) +1.45% 31.12.2024
16.10.2025
1 mois +1.79% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +4.99% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +20.45% 16.04.2025
16.10.2025
1 an +6.30% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +34.93% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans +48.32% 17.10.2022
16.10.2025
5 ans +73.93% 16.10.2020
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.30%
Microsoft Corp 4.70%
Apple Inc 2.85%
Amazon.com Inc 2.09%
Broadcom Inc 1.54%
Alphabet Inc Class A 1.14%
Meta Platforms Inc Class A 1.00%
Visa Inc Class A 0.94%
Alphabet Inc Class C 0.80%
The Home Depot Inc 0.79%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.03%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)