JSS IF - Bonds Foreign Currencies

Dati di base

ISIN CH0019578084
Numero di valore 1957808
Bloomberg Global ID BBG000LFBTT5
Nome del fondo JSS IF - Bonds Foreign Currencies
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 628.45 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 627.85 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 660.76 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 609.43 CHF 15.07.2025
NAV * 628.45 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'378'316
Attivo della classe *** 91'378'316
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.40% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +0.32% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +3.03% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +0.99% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno -2.31% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +2.20% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni -4.46% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni -23.31% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 0.50%
The Hartford Insurance Group Inc. 5.95% 0.47%
Altarea SCA 1.75% 0.45%
BNP Paribas SA 6.3175% 0.45%
Just Group PLC 6.875% 0.44%
Banco de Sabadell SA 5% 0.44%
AT&T Inc 4.1% 0.43%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.43%
Sands China Ltd. 4.375% 0.42%
AT&T Inc 2.3% 0.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)