JSS IF - Bonds Foreign Currencies

Dati di base

ISIN CH0019578084
Numero di valore 1957808
Bloomberg Global ID BBG000LFBTT5
Nome del fondo JSS IF - Bonds Foreign Currencies
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 627.99 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 629.10 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 660.76 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 614.74 CHF 11.04.2025
NAV * 627.99 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'140'451
Attivo della classe *** 30'140'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.47% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.21% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -4.22% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -3.28% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -1.79% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -2.36% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -12.88% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -23.71% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% 5.86%
European Investment Bank 4.875% 4.71%
United States Treasury Notes 4.625% 4.21%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 4.08%
United States Treasury Notes 4.375% 3.60%
Japan International Cooperation Agency 1.75% 3.53%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% 3.43%
Romania (Republic Of) 3.625% 3.42%
Dz Hyp AG 0.05% 3.17%
Morgan Stanley 5.25% 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)