JSS IF - Bonds Foreign Currencies

Dati di base

ISIN CH0019578084
Numero di valore 1957808
Bloomberg Global ID BBG000LFBTT5
Nome del fondo JSS IF - Bonds Foreign Currencies
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 655.64 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 653.29 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 666.45 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 628.64 CHF 08.01.2024
NAV * 655.64 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'555'762
Attivo della classe *** 40'555'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.66% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.84% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -0.15% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -0.46% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +3.41% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni -1.65% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -18.59% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -21.75% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.875% 3.70%
United States Treasury Notes 4.625% 3.25%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 3.25%
United States Treasury Notes 5% 3.15%
United States Treasury Notes 3.875% 3.13%
Asian Development Bank 2.35% 3.03%
Romania (Republic Of) 3.625% 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.73%
Japan International Cooperation Agency 1.75% 2.70%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)