JSS IF - Bonds Foreign Currencies

Détails

ISIN CH0019578084
No. de valeur 1957808
Bloomberg Global ID BBG000LFBTT5
Nom de fond JSS IF - Bonds Foreign Currencies
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 629.05 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 627.99 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 660.76 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 614.74 CHF 11.04.2025
NAV * 629.05 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'140'451
Actifs de la classe *** 30'140'451
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.31% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.38% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -4.01% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -2.83% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -2.08% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -2.19% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -12.73% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -23.70% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% 5.86%
European Investment Bank 4.875% 4.71%
United States Treasury Notes 4.625% 4.21%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 4.08%
United States Treasury Notes 4.375% 3.60%
Japan International Cooperation Agency 1.75% 3.53%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% 3.43%
Romania (Republic Of) 3.625% 3.42%
Dz Hyp AG 0.05% 3.17%
Morgan Stanley 5.25% 2.73%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)