ISIN | CH0019578084 |
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No. de valeur | 1957808 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
Nom de fond | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 619.77 CHF | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 617.15 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 660.76 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 609.43 CHF | 15.07.2025 |
NAV * | 619.77 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'382'583 | |
Actifs de la classe *** | 74'382'583 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.74% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.97% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | -1.02% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -5.38% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | -2.93% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +0.99% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | -9.72% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -23.91% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 6.02% | |
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European Investment Bank 4.875% | 4.65% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 4.21% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.19% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.55% | |
Japan International Cooperation Agency 1.75% | 3.52% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% | 3.45% | |
Romania (Republic Of) 3.625% | 3.41% | |
Dz Hyp AG 0.05% | 3.37% | |
Italy (Republic Of) 0.9% | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |