JSS IF - Bonds Foreign Currencies

Détails

ISIN CH0019578084
No. de valeur 1957808
Bloomberg Global ID BBG000LFBTT5
Nom de fond JSS IF - Bonds Foreign Currencies
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 625.97 CHF 27.11.2025
Prix précédent * 626.81 CHF 26.11.2025
Max 52 semaines * 660.76 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 609.43 CHF 15.07.2025
NAV * 625.97 CHF 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'263'760
Actifs de la classe *** 93'263'760
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.78% 31.12.2024
27.11.2025
1 mois -0.56% 27.10.2025
27.11.2025
3 mois +1.09% 27.08.2025
27.11.2025
6 mois -0.63% 27.05.2025
27.11.2025
1 an -2.90% 27.11.2024
27.11.2025
2 ans +0.82% 27.11.2023
27.11.2025
3 ans -5.29% 28.11.2022
27.11.2025
5 ans -23.71% 27.11.2020
27.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 0.41%
PNC Financial Services Group Inc. 5.575% 0.40%
Pentair Finance S.a r.l. 5.9% 0.40%
Assurant Inc. 2.65% 0.40%
Commonwealth Bank of Australia 6.152% 0.40%
Orange S.A. 5.375% 0.40%
Ashtead Capital Inc. 5.5% 0.40%
eBay Inc. 4% 0.40%
First American Financial Corporation 5.45% 0.39%
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5% 0.39%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)