ISIN | CH0019578084 |
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No. de valeur | 1957808 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
Nom de fond | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 629.05 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 627.99 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 660.76 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 614.74 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 629.05 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'140'451 | |
Actifs de la classe *** | 30'140'451 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.31% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -4.01% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.83% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -2.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -2.19% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -12.73% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -23.70% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 5.86% | |
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European Investment Bank 4.875% | 4.71% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.21% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 4.08% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.60% | |
Japan International Cooperation Agency 1.75% | 3.53% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% | 3.43% | |
Romania (Republic Of) 3.625% | 3.42% | |
Dz Hyp AG 0.05% | 3.17% | |
Morgan Stanley 5.25% | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |