ISIN | CH0019578084 |
---|---|
No. de valeur | 1957808 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
Nom de fond | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 631.68 CHF | 12.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 628.30 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 660.76 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 614.74 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 631.68 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'183'541 | |
Actifs de la classe *** | 31'183'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.91% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.88% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -4.00% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -1.36% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | -2.09% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | -2.50% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | -15.41% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | -22.81% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 4.73% | |
---|---|---|
European Investment Bank 4.875% | 3.76% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.32% | |
United States Treasury Notes 5% | 3.28% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.24% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 3.16% | |
The Campbells Co. 4.75% | 3.15% | |
Japan International Cooperation Agency 1.75% | 2.79% | |
Romania (Republic Of) 3.625% | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Date TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |