ISIN | CH0019578084 |
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No. de valeur | 1957808 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFBTT5 |
Nom de fond | JSS IF - Bonds Foreign Currencies |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 628.45 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 627.85 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 660.76 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 609.43 CHF | 15.07.2025 |
NAV * | 628.45 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'378'316 | |
Actifs de la classe *** | 91'378'316 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.40% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.32% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +3.03% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +0.99% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | -2.31% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +2.20% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | -4.46% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | -23.31% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% | 0.50% | |
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The Hartford Insurance Group Inc. 5.95% | 0.47% | |
Altarea SCA 1.75% | 0.45% | |
BNP Paribas SA 6.3175% | 0.45% | |
Just Group PLC 6.875% | 0.44% | |
Banco de Sabadell SA 5% | 0.44% | |
AT&T Inc 4.1% | 0.43% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.43% | |
Sands China Ltd. 4.375% | 0.42% | |
AT&T Inc 2.3% | 0.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |