Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc

Dati di base

ISIN LU0344046155
Numero di valore 3744157
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'846.10 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 2'850.12 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 3'085.49 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 2'537.04 EUR 09.04.2025
NAV * 2'846.10 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 493'096'944
Attivo della classe *** 322'773'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.26% 30.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.80% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.15% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -7.07% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +0.70% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno -4.41% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni -4.27% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni -3.19% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +13.13% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BioMerieux SA 5.74%
Kerry Group PLC Class A 5.71%
Nestle SA 5.53%
DSM Firmenich AG 5.11%
Dassault Systemes SE 4.56%
ASML Holding NV 3.49%
Admiral Group PLC 3.16%
Hexagon AB Class B 3.13%
Halma PLC 3.02%
Carl Zeiss Meditec AG 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)