ISIN | LU0344046155 |
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Valorennummer | 3744157 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Unternehmen mit großem Innovationspotenzial. Hierzu gehören unter anderem Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing etc. Der Fonds kann ergänzend Aktien und aktienähnliche Titel halten (insbesondere Wandelanleihen, Optionsscheine und Investmentzertifikate) sowie flüssige Mittel oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'698.41 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'713.61 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'085.49 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'537.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2'698.41 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 496'217'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 293'167'208 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.05% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.51% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -9.26% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.62% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -7.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -8.39% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -12.72% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +22.28% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 6.08% | |
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Kerry Group PLC Class A | 5.80% | |
Nestle SA | 5.39% | |
Dassault Systemes SE | 4.94% | |
DSM Firmenich AG | 4.80% | |
Hexagon AB Class B | 4.72% | |
Halma PLC | 4.47% | |
ASML Holding NV | 3.79% | |
Spirax Group PLC | 3.07% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |