ISIN | LU0805149647 |
---|---|
Numero di valore | 18986994 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.61 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.75 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.35 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.76 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 94.61 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 94.61 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 94.61 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'390'429 | |
Attivo della classe *** | 1'291'299 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.49% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.28% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.17% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.66% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +3.12% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +1.05% |
21.02.2023 - 21.11.2024
21.02.2023 21.11.2024 |
3 anni | -8.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.56% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 5.84% | |
---|---|---|
Goldman Sachs Group, Inc. | 3.71% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.33% | |
European Investment Bank | 2.51% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.19% | |
Telecom Italia S.p.A. 2.75% | 2.10% | |
Covivio SA | 2.04% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 2.01% | |
Deutsche Bank AG London Branch | 1.90% | |
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |