| ISIN | LU0805149647 |
|---|---|
| Numero di valore | 18986994 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Offerente del fondo | Banca Zarattini & Co SA |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.50 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.72 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 102.08 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 91.73 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.50 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 101.50 CHF | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | 101.50 CHF | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 12'568'942 | |
| Attivo della classe *** | 1'330'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.82% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.16% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +0.46% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +3.73% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +7.64% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +8.00% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +8.41% |
21.02.2023 - 19.01.2026
21.02.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +5.47% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 4% | 5.31% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 4.05% | |
| European Investment Bank 0% | 2.69% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.48% | |
| Orsero SpA | 2.05% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.05% | 2.05% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 2.04% | |
| United States Treasury Bonds 0.25% | 1.90% | |
| JDE Peets NV Ordinary Shares | 1.89% | |
| Heineken NV | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 12.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.80% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |