Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation

Dati di base

ISIN LU0805149647
Numero di valore 18986994
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie e in misura secondaria in azioni, segue un approccio difensivo e investe utilizzando sia l'analisi fondamentale che metodi quantitativi. L’ampia diversificazione è utilizzata per migliorare il rapporto tra rischio e rendimento. Il fondo copre il rischio duration e la correlazione con la direzione dei mercati azionari utilizzando derivati quotati come futures su reddito fisso e su indici. Il fondo non segue un benchmark, mira al ritorno assoluto e al controllo costante del rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.02 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 96.53 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 99.35 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 90.61 CHF 02.11.2023
NAV * 96.02 CHF 30.10.2024
Issue Price * 96.02 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 96.02 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'699'379
Attivo della classe *** 1'336'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -3.15% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -0.39% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.54% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +7.92% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +2.55% 21.02.2023
30.10.2024
3 anni -7.20% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +2.33% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 4% 5.84%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.71%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.33%
European Investment Bank 2.51%
Snam S.p.A. 3.25% 2.19%
Telecom Italia S.p.A. 2.75% 2.10%
Covivio SA 2.04%
United States Treasury Bonds 0.25% 2.01%
Deutsche Bank AG London Branch 1.90%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)