ISIN | LU0805149647 |
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No. de valeur | 18986994 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in equities, equity related securities and debt securities of any type, issued by issuers (corporate or sovereign) domiciled, headquartered or exercising the predominant part of their economic activity in OECD countries. The Investment Manager may further elect to invest in inflation-linked securities, in order to hedge the inflation risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.59 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 95.81 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 99.35 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.26 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 95.59 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 95.59 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 95.59 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'308'380 | |
Actifs de la classe *** | 1'325'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.93% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.21% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.93% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -3.58% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.82% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +2.16% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -2.99% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +18.76% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 5.01% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. | 3.87% | |
European Investment Bank | 2.57% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.33% | |
Telecom Italia S.p.A. 2.75% | 2.21% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 2.16% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1.99% | |
Orsero SpA | 1.98% | |
Deutsche Bank AG London Branch | 1.93% | |
Covivio SA | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |