Bellevue Medtech & Services DT CHF

Dati di base

ISIN CH0113817040
Numero di valore 11381704
Bloomberg Global ID BBG000WHWM84
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services DT CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'243.93 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 3'368.24 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 4'063.54 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 3'227.60 CHF 22.04.2025
NAV * 3'243.93 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'101'938
Attivo della classe *** 42'752'989
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.00% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +0.51% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -15.85% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -15.93% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno -14.47% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni -10.02% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni -11.19% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +7.29% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.00
ADDI Date 21.05.2025

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 20.62%
Abbott Laboratories 10.92%
Boston Scientific Corp 9.48%
Intuitive Surgical Inc 9.11%
Stryker Corp 8.62%
Medtronic PLC 4.85%
The Cigna Group 4.28%
Elevance Health Inc 4.11%
HCA Healthcare Inc 3.32%
McKesson Corp 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)