| ISIN | CH0113817040 |
|---|---|
| Numero di valore | 11381704 |
| Bloomberg Global ID | BBG000WHWM84 |
| Nome del fondo | Bellevue Medtech & Services DT CHF |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | n.a. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'219.21 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'183.22 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 4'063.54 CHF | 03.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'943.01 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 3'219.21 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 53'547'649 | |
| Attivo della classe *** | 35'121'521 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -11.67% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.39% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +8.04% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | -4.55% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | -11.26% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | -2.35% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | -17.81% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +0.89% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | 15.54% | |
|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 13.10% | |
| Intuitive Surgical Inc | 8.95% | |
| Stryker Corp | 8.91% | |
| Boston Scientific Corp | 8.86% | |
| Medtronic PLC | 5.88% | |
| HCA Healthcare Inc | 4.68% | |
| The Cigna Group | 4.29% | |
| McKesson Corp | 3.72% | |
| Veeva Systems Inc Class A | 3.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |