Bellevue Medtech & Services DT CHF

Dati di base

ISIN CH0113817040
Numero di valore 11381704
Bloomberg Global ID BBG000WHWM84
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services DT CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'199.28 CHF 12.06.2025
Prezzo precedente * 3'215.28 CHF 11.06.2025
Max 52 settimani * 4'063.54 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 3'168.86 CHF 23.05.2025
NAV * 3'199.28 CHF 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'482'918
Attivo della classe *** 36'022'325
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.22% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese -7.82% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi -12.27% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi -13.00% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno -12.87% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni -11.84% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni -8.45% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +11.30% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.53
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.00
ADDI Date 12.06.2025

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 17.08%
Abbott Laboratories 11.34%
Intuitive Surgical Inc 10.01%
Boston Scientific Corp 9.80%
Stryker Corp 9.13%
Medtronic PLC 4.83%
The Cigna Group 4.67%
Elevance Health Inc 4.19%
HCA Healthcare Inc 3.49%
McKesson Corp 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)