Bellevue Medtech & Services DT CHF

Dati di base

ISIN CH0113817040
Numero di valore 11381704
Bloomberg Global ID BBG000WHWM84
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services DT CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'786.73 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 3'776.67 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 3'841.94 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 3'246.43 CHF 09.11.2023
NAV * 3'786.73 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'451'814
Attivo della classe *** 46'352'322
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.60% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +4.02% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +6.12% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.49% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +14.49% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -2.25% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -10.36% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +29.56% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.00
ADDI Date 07.11.2024

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 22.03%
Boston Scientific Corp 9.68%
Intuitive Surgical Inc 9.67%
Abbott Laboratories 8.48%
Stryker Corp 6.82%
Elevance Health Inc 4.98%
The Cigna Group 4.82%
HCA Healthcare Inc 3.42%
Medtronic PLC 3.09%
McKesson Corp 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)