ISIN | CH0113817040 |
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No. de valeur | 11381704 |
Bloomberg Global ID | BBG000WHWM84 |
Nom de fond | Bellevue Medtech & Services DT CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | n.a. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'133.18 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 3'116.48 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 4'063.54 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 3'116.48 CHF | 02.07.2025 |
NAV * | 3'133.18 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'431'204 | |
Actifs de la classe *** | 35'566'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.03% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.15% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | -14.74% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -15.56% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | -13.81% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | -13.50% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -13.39% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +3.81% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
UnitedHealth Group Inc | 12.98% | |
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Abbott Laboratories | 12.49% | |
Intuitive Surgical Inc | 11.10% | |
Boston Scientific Corp | 9.80% | |
Stryker Corp | 9.68% | |
Medtronic PLC | 4.89% | |
The Cigna Group | 4.50% | |
HCA Healthcare Inc | 4.00% | |
Elevance Health Inc | 3.96% | |
McKesson Corp | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |