| ISIN | CH0113817040 |
|---|---|
| No. de valeur | 11381704 |
| Bloomberg Global ID | BBG000WHWM84 |
| Nom de fond | Bellevue Medtech & Services DT CHF |
| Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | n.a. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'219.21 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'183.22 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 4'063.54 CHF | 03.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'943.01 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 3'219.21 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'547'649 | |
| Actifs de la classe *** | 35'121'521 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -11.67% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.39% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +8.04% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | -4.55% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | -11.26% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | -2.35% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | -17.81% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +0.89% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | 15.54% | |
|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 13.10% | |
| Intuitive Surgical Inc | 8.95% | |
| Stryker Corp | 8.91% | |
| Boston Scientific Corp | 8.86% | |
| Medtronic PLC | 5.88% | |
| HCA Healthcare Inc | 4.68% | |
| The Cigna Group | 4.29% | |
| McKesson Corp | 3.72% | |
| Veeva Systems Inc Class A | 3.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |