ISIN | CH0113817040 |
---|---|
No. de valeur | 11381704 |
Bloomberg Global ID | BBG000WHWM84 |
Nom de fond | Bellevue Medtech & Services DT CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | n.a. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'147.54 CHF | 20.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'141.32 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 4'063.54 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'943.01 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 3'147.54 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'177'658 | |
Actifs de la classe *** | 33'101'987 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.64% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.85% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | -6.55% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | -20.06% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | -14.72% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | -6.59% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | -17.97% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | +1.49% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.08.2025 |
UnitedHealth Group Inc | 13.24% | |
---|---|---|
Abbott Laboratories | 12.55% | |
Intuitive Surgical Inc | 10.78% | |
Boston Scientific Corp | 9.87% | |
Stryker Corp | 9.66% | |
Medtronic PLC | 5.08% | |
The Cigna Group | 4.64% | |
HCA Healthcare Inc | 3.97% | |
Elevance Health Inc | 3.96% | |
McKesson Corp | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.25% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |