ISIN | LU0353681678 |
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Numero di valore | 3864764 |
Bloomberg Global ID | BBG000TKTRL9 |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Money Market Fund USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.55 USD | 07.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.55 USD | 06.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10.67 USD | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10.19 USD | 27.11.2024 |
NAV * | 10.55 USD | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'980'877'397 | |
Attivo della classe *** | 10'949'843 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.04% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.74% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mese | +0.30% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mesi | +0.99% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mesi | +1.97% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 anno | -0.58% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 anni | +0.32% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 anni | +4.90% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 anni | +4.36% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 7.91% | |
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BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 3.13% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 3.10% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.08% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.59% | |
Eni SpA 0% | 2.58% | |
Land Securities PLC 0% | 2.07% | |
Coface SA 0% | 2.07% | |
Bank of China Limited, Singapore Branch 0% | 2.06% | |
SUMI 0% CP 25 | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |