ISIN | LU0353681678 |
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No. de valeur | 3864764 |
Bloomberg Global ID | BBG000TKTRL9 |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Money Market Fund USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.30 USD | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 10.30 USD | 27.02.2025 |
Max 52 semaines * | 10.67 USD | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 10.19 USD | 27.11.2024 |
NAV * | 10.30 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'829'891'699 | |
Actifs de la classe *** | 13'560'695 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.62% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.22% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | +0.33% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.03% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | -2.38% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +0.07% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +0.82% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +3.05% |
01.03.2022 - 28.02.2025
01.03.2022 28.02.2025 |
5 ans | +2.17% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 4.91% | |
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Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.87% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.78% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.10864% | 2.51% | |
Coface SA 0% | 2.45% | |
New Zealand (Government Of) 0% | 2.21% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.8445% | 1.96% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 1.94% | |
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 1.76% | |
Satellite 0% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.47% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |